שווי הוגן אינדיקטיבי (INAV) של קרנות הסל אשר נכס המעקב שלהן הוא מדד מקומי, מחושב באופן רציף לאורך כל יום המסחר, ובקרנות הסל העוקבות אחר מדדים שאינם מקומיים, שווי הוגן אינדיקטיבי (INAV) בשעות בהן ישנה אפשרות ממשית לחשבו בין אם על בסיס מחיר נכס הבסיס ובין אם על בסיס נגזרים נסחרים אשר נכס הבסיס שלהם הוא נכס המעקב של הקרן .

רשימת הנכסים המוחזקים בקרנות הסל ומשקלותיהם.

מיקום ברצועה - דמי ניהול משתנים נגזרים מההפרש בין תשואת הקרן לתשואת נכס המעקב שלה בתקופת החישוב. ניתן לקבוע דמי ניהול משתנים (רצועת בטחון) בטווח של עד 0.1%\0.2%\0.3% – בהתאם לסוג הקרן ועל פי שיקול דעתו של מנהל הקרן.

מיקום מחוץ לרצועה –דמי ניהול משתנים (רצועת בטחון) הינם בטווח של עד 0.1%\0.2%\0.3% – בהתאם לסוג הקרן ועל פי שיקול דעתו של מנהל הקרן. כאשר דמי הניהול הינם מחוץ לרצועת דמי הניהול המשתנים מוצג בטור זה ערך ה-Tt כהגדרתו בהוראה למנהלי קרנות הנאמנות בעניין חישוב דמי ניהול משתנים בקרן מחקה.

טעות עקיבה – (tracking error) סטיית התקן של ההפרש בין תשואת הקרן לבין תשואת נכס המעקב לקרן ב 12 החודשים האחרונים.

הפרש עקיבה (difference tracking)- ההפרש בין תשואת הקרן לתשואת נכס המעקב שלה ב 12 החודשים האחרונים. החישוב אינו מנטרל דמי ניהול ונאמן, עלויות גידור וקואנטו.